Menu: Financeiro > Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Qual a importância do Fluxo de caixa?

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta fundamental para a boa gestão de seu negócio. Com ele é possível consolidar as entradas e as saídas de recursos, prevendo assim, a falta ou a sobra de recursos em um determinado período, permitindo a tomada de decisões por parte da empresa.
Exemplo: comprar ou não um equipamento / veículo, antecipar recebimentos ou adiar pagamentos e etc.

Evite surpresas no final de um período, seja ele mês ou ano. Tenha sempre o seu fluxo de caixa atualizado. Para isso, gerencie bem o Contas a Pagar e Receber e o Contas Correntes.
Geralmente uma boa sobra de recursos financeiros no fluxo de caixa, significa que seu negócio está tendo lucro.
Mas lembre-se: o fluxo de caixa não substitui o demonstrativo de resultados, apenas o complementa.

Muitas são as empresas que adotam o Fluxo de Caixa, e conseguem identificar o problema da lucratividade de um negócio, respondendo a perguntas como: "Vendi muito este mês e para onde foi o dinheiro"?

Dica: Evite sempre que possível, comprar a vista e receber a prazo.

A Realizar ou Realizado?

O Imobzi gera dois tipos de Fluxo de Caixa: A Realizar e Realizado.

• A Realizar: é a previsão das receitas e despesas que a empresa terá no próximo período.
• Realizado: é a junção das receitas e despesas do período, resultando o lucro/prejuízo da empresa.

Gerando um Fluxo de Caixa

• Data de Início/Término: Escolha o período desejado (ex. 01/01/2009 à 31/01/2009).
• Tipo do processamento: Defina entre Realizado(situação real do período) ou à Realizar(previsão para o período).
• Clique sobre o botão Processar.

Você ainda pode selecionar as contas que serão processadas no Fluxo de caixa. Para esta opção clique no botão “Contas” e siga as instruções da tela.

<< voltar